用友反記賬按什麼鍵(用友反記賬口令是多少)
用友T3總賬與明細賬對賬不平數據庫分析（1）

億格用友

問題:

核對資產負債表時，科目2203(預收賬款)的期初數與明細賬的期初數和期初數不一致(明細賬和期初數一致)。

適用版本:

T3用友通係列

原因分析:

1.檢查期初餘額對賬
，對賬結果正確。

2.記賬後檢查一月份所有憑證
，對賬結果正確。

3.2月份憑證未審核記賬，已核對對賬。檢查結果有錯誤。

4.從上圖可以看出，賬戶' 2203001001001 '的總賬值為240119
，明細賬值為323373.27。以此為例，在查詢分析中執行以下腳本時

，可以看到賬戶' 2203001001001 '的期初值為240119
，該賬戶明細合計為323377。2月初的賬號‘2203001001001’和1月末的賬號相等，說明明細賬號有問題。問題可以根據正常情況修改明細賬戶的期初值來解決。

5.就在我準備修改明細科目的時候，發現有一行明細科目不應該出現在這個查詢結果集中，因為查詢條件是:ccodlike' 2203001001001% '，I period=2
，所以這樣的條件下不應該出現科目' 220300100500251 '，會計期間是1月份的記錄。為了進一步確認問題
，再次使用下麵的腳本來獲得一個結果集:select * frongl _ accsum
，其中ccode=' 220300100500251 '。比較兩個查詢結果，發現同一個i_id 3289有(you)兩(liang)個(ge)不(bu)同(tong)的(de)記(ji)錄(lu)。這(zhe)裏(li)問(wen)題(ti)很(hen)明(ming)顯(xian)。數(shu)據(ju)庫(ku)的(de)索(suo)引(yin)有(you)問(wen)題(ti)，直(zhi)接(jie)修(xiu)改(gai)記(ji)錄(lu)的(de)開(kai)頭(tou)不(bu)再(zai)可(ke)能(neng)。因(yin)此(ci)，使(shi)用(yong)數(shu)據(ju)庫(ku)檢(jian)測(ce)和(he)修(xiu)複(fu)工(gong)具(ju)檢(jian)查(zha)並(bing)查(zha)看(kan)是(shi)否(fou)可(ke)以(yi)修(xiu)複(fu)數(shu)據(ju)庫(ku)中(zhong)的(de)錯(cuo)誤(wu)。

6.在“數據庫檢測和修複工具”中執行“檢測數據庫(僅檢測)”時
，會出現下圖所示的錯誤提示。

7.使用腳本在數據庫中添加缺失的表並再次檢查，會再次出現下圖所示的錯誤提示。

8.繼續在數據庫中添加缺失的表，然後再次檢查，會再次出現下圖所示的錯誤提示。

9
、或者在數據庫中添加缺失的表，然後再次檢查，最後提示有分配錯誤和一致性錯誤
，如下圖所示。

10.這一步繼續
，直到沒有錯誤
，然後執行下一項“檢查修複盤空”之間分配結構的一致性
，如下圖所示。你還會在開始的時候報錯，你也需要執行它

，直到沒有報錯為止。

11.當執行“(僅支持SQL2000)檢查並修複頁和記錄頭物理錯誤”時，您仍然會遇到2個一致性錯誤。執行Nciyishang
，haishihuizheyangtishi，zhinengxianzhixingxiayibucaozuo。yibanlaishuo，zaizhezhongqingkuangxia，ruguogongjukeyixiufu
，namemeicizhixinghoudetishicuowucishuhuibishangyicishao。ruguoduocizhixingxiangtongcishudecuowutishi，shuomingzanshiwufaxiufu。keyixianzhixingqitaxiang，zaifanhuizhixingcixiang。ruguozhixinghourengranchuxiantongyangdecuowu，shuomingshiyonggaigongjuwufaxiufushujuku
，zhinengqingzhuanyedeshujuxiufugongsichuli。

12.執行“修複SYS * * * * table”三個功能時沒有報告錯誤。但是，當“修複數據庫”繼續時，下圖中有208個一致性錯誤。同樣，如果這個功能項在執行n次後仍然有相同的提示
，如上所述:這樣，就可以認為“數據庫檢測修複工具”已經無法修複這個錯誤了，可以嚐試先執行下一項。

13.“修複當前數據庫中所有用戶表”的執行沒有錯誤，那麼繼續執行下一個操作“重建當前數據庫中所有用戶表的現有索引”。因此
，會出現一個錯誤提示“內部SQL Server錯誤”，wulunzaicizhihouzhixingduoshaoci，doushizhegetishi。congshangmiandecuowudaoxianzaidecuowu，doushizhongfude，rengranbaotongyangdecuowu。daomuqianweizhi，keyipanduanzhegeshujukuwufayong“數據庫檢測修複工具”修複。

解決方案:

由於該客戶隻啟用了總賬管理模塊
，解決這個問題的簡單方法是:首先，新建一套賬戶；其次，取消舊套賬中所有會計期間憑證的記賬和審核；然後

，通過“友通係統工具”將基礎設置、憑證
、開戶從舊套賬導入新套賬；最後審核並記賬新賬套中所有會計期間的憑證，月底結賬後可以繼續使用。

相xiang反fan

，如ru果guo你ni試shi圖tu修xiu複fu客ke戶hu的de原yuan始shi數shu據ju
，需xu要yao花hua費fei大da量liang的de時shi間jian和he精jing力li，而er且qie修xiu複fu後hou的de數shu據ju的de完wan整zheng性xing也ye無wu法fa保bao證zheng。如ru果guo找zhao專zhuan業ye的de數shu據ju庫ku修xiu複fu公gong司si處chu理li，肯ken定ding要yao多duo花hua不bu少shao錢qian。因yin此ci，采cai用yong上shang述shu解jie決jue方fang案an對dui客ke戶hu來lai說shuo是shi最zui經jing濟ji實shi用yong的de。

知識拓展:

zongfenleizhangmokuaideduizhangbujunheng。anzhaobenwenkaishidefangfachuli。yibankeyizhaodaowenti，ranhouxiegejiaobengaizheng。bijingxiangshangmianzhezhongxitongbiaoqueshidaozhisuoyinhunluandeqingkuanghenshao。zhiyaowomenzaichuliwentideguochengzhongduozhuyiguancha，jiuyidingnengzhaodaoyuanyin
，zuizhongzhaodaojiejuedebanfa。

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點擊對賬後購銷台賬不平。怎麼處理？-良好的會計軟件實務(2)

會(hui)計(ji)核(he)算(suan)友(you)好(hao)的(de)購(gou)銷(xiao)台(tai)賬(zhang)適(shi)用(yong)於(yu)商(shang)業(ye)企(qi)業(ye)。商(shang)業(ye)企(qi)業(ye)商(shang)品(pin)種(zhong)類(lei)繁(fan)多(duo)
，不(bu)便(bian)於(yu)人(ren)工(gong)管(guan)理(li)。購(gou)銷(xiao)台(tai)賬(zhang)模(mo)塊(kuai)可(ke)以(yi)自(zi)動(dong)生(sheng)成(cheng)出(chu)入(ru)庫(ku)流(liu)程(cheng)
，自(zi)動(dong)計(ji)算(suan)出(chu)庫(ku)成(cheng)本(ben)。可(ke)以(yi)提(ti)高(gao)人(ren)的(de)效(xiao)率(lv)，減(jian)少(shao)體(ti)力(li)勞(lao)動(dong)。

但是
，偶爾在月末對賬時，會發現購銷台賬與總賬模塊不一致

，如下圖所示:

這是怎麼回事，怎麼解決？讓我們來看看邊肖。

銷xiao售shou台tai賬zhang的de入ru庫ku數shu據ju中zhong，數shu量liang和he單dan價jia均jun來lai自zi發fa票piao管guan理li模mo塊kuai中zhong的de錄lu入ru發fa票piao和he手shou工gong增zeng加jia的de入ru庫ku憑ping證zheng。出chu庫ku數shu量liang來lai自zi發fa票piao管guan理li模mo塊kuai中zhong的de輸shu出chu發fa票piao，出chu庫ku單dan價jia來lai自zi基ji於yu月yue加jia權quan平ping均jun法fa的de自zi動dong計ji算suan。

進銷台賬的結存數量=本月期初數量+本月入庫數量-本月出庫數量進銷台賬的期末結存餘額=本月期初金額+本月入庫金額-本月出庫成本進銷台賬的結存單價=期末結存金額/期末結存數量

因此，當購銷對賬不平衡時
，一般按照以下步驟進行檢查:

01：找到最開始對賬不平衡的月份

點擊購銷台賬模塊和右上角的對賬按鈕，找出購銷存對賬不平衡的第一個月

，從源頭開始處理。

02：針對具體不一致存貨進行核對

係統會進行智能對賬
，並標記不一致存貨的具體存貨編碼。按代碼查看兩個模塊的明細:首先，在購銷台賬中點擊存貨名稱，查看該存貨的購銷明細；其次
，進入賬戶明細賬，查看存貨的總賬明細。

#一般原因是:發票未生成憑證、結轉成本的憑證生成有誤
、係統生成的憑證被人為修改
、庫存商品出庫憑證被人工增加。

#對應的解決方案是:生成發票憑證、刪除結轉憑證並重新生成
、修改憑證前修改原始數據
、刪除手工增加的出庫憑證。

03：根據問題原因采取對應的解決辦法

如上圖所示，經過對比可以發現

，在購銷明細中，本月有一張銷售數量為18的產出發票，沒有成本結轉，使得庫存商品出庫較少，導致購銷總賬模塊與總賬模塊對賬不平衡。

因此
，通過刪除結轉成本憑證並再次結轉成本
，可以平衡對賬。

溫馨提示:財務部門每月月底要與庫管員進行核對，然後查明倉庫內的存貨是否有盈餘或赤字以及產生的原因
，然後進行相應的處理。